Modules et fonctionnalités typiques dans les logiciels comptables

Enregistrements et processus de logiciels comptables Transactions comptables à l'aide de modules qui incluent les comptes payables, les comptes débiteurs et la paie. Ensemble, ces modules fonctionnent comme un système d'information comptable. Vous trouverez ci-dessous une liste de certains des modules de comptabilité typiques disponibles dans des packages de logiciels comptables. Vous pouvez utiliser cette liste pour voir si un module peut être utile pour votre entreprise, puis rechercher un logiciel comptable qui a ce module.

Module de grand livre général

Un grand livre est le référentiel central des enregistrements et données comptables.

• Le grand livre est le point central des informations comptables, recevant des entrées d'autres modules, tels que les comptes à payer, les comptes débiteurs et les modules de paie.
• Le grand livre est la base de la création de documents financiers clés, notamment la balance de vérification, le bilan et le relevé de profits et de pertes.
• Le grand livre est utilisé pour enregistrer les transactions financières non enregistrées dans d'autres modules.
• Le grand livre crée une trace d'informations utilisées à des fins d'audit.

Tableau des comptes du module

Un tableau de comptes est une liste des comptes utilisés par une entreprise dans le processus comptable.

• Le tableau des comptes utilise une série de codes pour identifier les actifs, les revenus, les dépenses et les capitaux propres suivis par le système comptable.
• Le tableau des comptes détermine le niveau de détail des informations suivie et les rapports générés par le système comptable. Les comptes de bilan sont généralement répertoriés, suivis d'abord par les comptes du compte de résultat. 
• Le tableau des comptes peut utiliser le sous-codage du département, de l'emplacement, du projet, de la source de financement, de la division, du bon de travail ou du niveau d'activité pour recueillir des informations plus détaillées si nécessaire.

Module de balance de vérification

La balance de vérification est une liste de tous les comptes dans le tableau des comptes de l'entreprise qui répertorie les soldes dans chacun de ces comptes à un moment donné dans le temps.

• La balance de vérification aura le solde de chaque compte dans le tableau des comptes.
• La balance de vérification est utile car elle montre les soldes de chaque compte avant et après tout ajustement. Cependant, personne en dehors de l'organisation ne voit la balance de vérification.
• La balance de vérification est utilisée pour créer tous les autres états financiers, y compris le bilan, le compte de résultat et les états de flux de trésorerie.

Module de bilan

Un bilan est souvent décrit comme un "instantané de la situation financière d'une entreprise."

• Le bilan répertorie les actifs, les passifs et les capitaux propres de l'entreprise.
• Le bilan montre également comment les actifs de l'entreprise sont financés, notamment en utilisant des espèces, des capitaux propres ou de la dette.
• Le bilan est utilisé pour créer des rapports sur les flux de trésorerie, les budgets et effectuer une autre analyse financière de la situation financière de l'entreprise.

Module de créances

Les comptes débiteurs sont l'argent dû par les clients à l'entreprise.

• Le module des comptes à recevoir gère la facturation des clients et le traitement des paiements des clients.
• Le module de créances est souvent utilisé pour créer des factures ou des factures à envoyer aux clients.
• Le module comptes à recevoir a souvent la possibilité de reconnaître les dépôts sur les comptes bancaires afin que les informations de dépôt puissent être téléchargées et appliquées aux comptes clients.
• Les fichiers maîtres contiennent des informations client, y compris le nom, l'adresse et le numéro de téléphone.
• Le rapport sur le vieillissement des comptes débiteurs affichera tout l'argent en raison de l'entreprise par le client et sera en mesure de montrer la durée du solde du client.

Module de comptes payables

Les comptes payables sont l'argent dû par une entreprise à ses fournisseurs.

• Le module à payable des comptes suit l'argent en raison des fournisseurs, des remises et des conditions de paiement pour toutes les factures.
• Ce module a la possibilité d'imprimer des vérifications générées par ordinateur aux fournisseurs.
• Les fichiers maîtres de comptes payables contiennent des informations sur les fournisseurs, y compris le nom, l'adresse et le numéro de téléphone.

Module de point de vente

Le point de vente est l'endroit où une transaction de vente a lieu, qui peut être dans un magasin de détail, en ligne ou dans tout autre lieu.

• La plupart des logiciels POS ont la possibilité de transférer sur votre logiciel comptable et certains d'entre eux, en temps réel. 
• En ayant un module POS intégré, vous évitez de taper des transactions POS à la main dans le logiciel comptable, réduisant ainsi les erreurs.
• Le module POS aide les détaillants à décomposer les créances des comptes et les entrées générales du grand livre jusqu'au point de vente d'origine, y compris au client et au produit acheté.